트레이딩 == 비즈니스?

자금이 가장 중요하다사업에서 운영자금이 가장 중요한 요소이듯, 트레이딩에서도 자금 관리는 핵심이다.✔ 한 번의 거래로 계좌를 날리는 ‘올인’ 절대 금지✔ 손실을 최소화하는 리스크 관리 필수✔ 승률과 손익비(R/R, Risk-to-Reward Ratio)의 균형 유지"한 번 크게 먹어보자!" 하다가 파산하는 사람, "이거 100% 오를 거 같은데?" 하면서 몰빵했다가 실패하는 사람들을 흔히 볼 수 있다. 하지만 시장은 예측이 아니라 확률과 통계로 움직인다. 내 계좌를 비즈니스 운영자금처럼 신중하게 관리하면 생존 확률이 크게 올라갈 수 있다.감이 아니라 ‘사업 계획서’대로"오늘 느낌이 좋아! 매수 GO!" 같은 감각적 접근 방식으로 트레이딩하면 결국 돈을 잃게 된다. 사업도 명확한 계획 없이 운영하면 실패하..

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• · 2025. 2. 27.
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메타인지, 트레이딩 성공의 첫 걸음

나는 내가 뭘 알고 있는지 알고 있을까?트레이딩을 하다 보면 "이건 확실해!" 했다가도 막상 현실에서는 "엥? 왜 틀렸지?!" 싶은 경우 많다. 이게 바로 메타인지 때문이다.메타인지란 쉽게 말해 "내가 뭘 알고 있고, 뭘 모르는지 아는 것", 즉, 자기 인식 + 사고에 대한 사고를 뜻하는 개념을 말한다.이게 단순히 교육에서만 중요한 게 아니고, 트레이딩에서도 엄청 중요한 요소인데 트레이딩에서는 감정 조절, 전략 최적화, 리스크 관리까지 모든 과정에서 메타인지가 높은 트레이더가 살아남을 수 있기 때문.트레이딩에서 메타인지가 왜 중요한지, 어떻게 높일 수 있는지 살펴보겠다.트레이딩에서 메타인지가 중요한 이유자기 신뢰 vs 자기 의심, 균형 맞추기메타인지가 높은 트레이더는 자신의 판단을 신뢰하면서도, 틀릴 가..

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• · 2025. 2. 22.
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트레이더의 생각 프로세스(베이지안 추론)

시장에서 승부하는 트레이더의 사고방식주식이든, 암호화폐든, 선물이든 트레이딩을 하는 사람이라면 누구나 한 번쯤 고민해봤을 문제. "내가 지금 사고 있는 이게 맞는 걸까?" 에 대해 고민하게 된다. 트레이딩은 감이 아니라 확률 게임이라는 말도 많지만, 정작 그 확률을 어떻게 계산해야 하는지 모르는 경우가 많다. 트레이더들이 무의식적으로 활용하는 사고방식, 그게 바로 베이지안 추론이다.기존의 믿음을 업데이트하면서 끊임없이 새로운 결론을 내리는 과정. 베이지안 사고법은 “처음에 가진 믿음(사전 확률)에, 새로운 정보(데이터, 증거)가 들어올 때마다 그 믿음을 계속 갱신(사후 확률)해나가는” 방식의 사고을 말한다. 일상에서도 크게 의식하지 못할 뿐이지 우리는 크고 작은 의사결정에서 베이지안적 추론을 자주 활용하..

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• · 2025. 2. 22.
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트레이딩에서 많이 쓰이는 수열 모음

피보나치 수열 (Fibonacci Sequence)설명: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,...1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ...1,1,2,3,5,8,13,21,34,...사용처: 피보나치 되돌림 (Retracement), 피보나치 확장 (Extension), 피보나치 시간대 (Time Zones)트레이딩 활용:38.2%, 50%, 61.8% 비율이 지지·저항으로 자주 작용 황금비율 (Golden Ratio, 1.618)설명: 피보나치 수열에서 유도되는 비율황금비(𝜙, Phi) = 1.618...역수 = 0.618...사용처: 조정 비율, 가격 목표, 리스크 관리트레이딩 활용:가격이 조정을 받을 때 61.8% 수준에서 반등하는 경우가 많음피보나치 확장 161.8%는 목표가..

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• · 2025. 2. 16.
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절대 지표(?)를 찾아서

절대 반지처럼… ‘절대 지표’는 있을까?나는 반지의 제왕을 엄청 재밌게 본 사람이면 누구나 알고 있을 “절대 반지”에 꽂혀서, 트레이딩 쪽에서도 ‘절대 지표’를 찾아보겠다고 5년을 미쳐 날뛰었던 적이 있다. 그때는 전 세계를 뒤져서 지표를 찾아다니면 언젠간 나만의 “절대 지표”를 발견하게 되리라고 믿었다. 트레이딩뷰, 메타트레이더, 닌자트레이더 등 각종 플랫폼 관련 커뮤니티도 열심히 들락날락하고, 유료/무료 가리지 않고 온갖 지표를 써봤다. ‘에라 모르겠다, 내가 직접 만들어볼까?’ 하고 프로그래밍 언어도 배웠었다.결론이 뭐냐?모든 시장 상황에 대응할 수 있는 “절대 지표”는 없다. 없는 걸 찾아 헤맨 5년이었지만, 그렇다고 다 허송세월이었냐 하면, 난 아니라고 생각한다. 왜냐하면 이 지표, 저 지표를 ..

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• · 2025. 2. 13.
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기준을 정하자: 고정값과 변동값

프로그래밍과 트레이딩: ‘상수’와 ‘변수’const int FIXED_VALUE = 100; // 상수int variable_value = 50; // 변수// FIXED_VALUE = 200; // 오류: 상수는 변경 불가variable_value = 75; // 정상: 변수는 변경 가능프로그래밍에서 상수(고정된 값)와 변수(바뀔 수 있는 값)는 결과를 좌우하는 핵심 요소이다. 예를 들어, 하나의 프로그램이라도 상수·변수 값을 어떻게 정하느냐에 따라 출력이 달라진다.트레이딩 전략에서도 마찬가지이다. 고정값(Fixed Values)과 변동값(Variable Values)을 어떤 기준으로 설정하고 어떻게 운용하느냐가 성과와 리스크 관리를 결정한다. 매매에 앞서 “어떤 부분은 웬만하면 바꾸지 않는 고정값으로..

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• · 2025. 2. 12.
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