자금이 가장 중요하다
사업에서 운영자금이 가장 중요한 요소이듯, 트레이딩에서도 자금 관리는 핵심이다.
✔ 한 번의 거래로 계좌를 날리는 ‘올인’ 절대 금지
✔ 손실을 최소화하는 리스크 관리 필수
✔ 승률과 손익비(R/R, Risk-to-Reward Ratio)의 균형 유지
"한 번 크게 먹어보자!" 하다가 파산하는 사람, "이거 100% 오를 거 같은데?" 하면서 몰빵했다가 실패하는 사람들을 흔히 볼 수 있다. 하지만 시장은 예측이 아니라 확률과 통계로 움직인다. 내 계좌를 비즈니스 운영자금처럼 신중하게 관리하면 생존 확률이 크게 올라갈 수 있다.
감이 아니라 ‘사업 계획서’대로
"오늘 느낌이 좋아! 매수 GO!" 같은 감각적 접근 방식으로 트레이딩하면 결국 돈을 잃게 된다. 사업도 명확한 계획 없이 운영하면 실패하듯, 트레이딩 역시 체계적인 플랜이 필요하다.
- 진입 & 청산 기준 - 언제 매매할지 명확한 원칙을 세워야 함
- 손절 & 익절 전략 - "어디까지 버틸 것인가?"를 미리 정해둬야 함
- 거래 일지 작성 - 매매 기록을 철저히 남겨 분석하고 실력을 향상해야 함
경쟁 시장 조사하듯 철저하게!
비즈니스에서 ‘시장 조사’가 필수이듯, 트레이딩에서도 시장의 흐름을 분석하는 것이 중요하다.
- 📊 기술적 분석 - 차트, 패턴, 이동평균선, RSI 같은 도구를 활용하여 가격 움직임을 분석
- 📈 기본적 분석 - 경제 뉴스, 기업 실적, 금리 변동 등을 고려하여 시장 방향성 파악
- 🧠 심리적 분석 - 시장 참여자들의 심리를 읽고 이에 맞는 대응 전략을 수립
"어? 이거 차트 좋아 보이는데?"라는 단순한 차트 모양만으로 진입하는 것이 아니라, 트레이딩 시장도 하나의 ‘경쟁 시장’이기 때문에 다른 참여자들의 움직임을 읽고 전략적으로 접근해야 한다.
지속적인 학습과 개선
성공하는 사업가들은 항상 배우고 성장해 나간다. 트레이딩도 마찬가지다. 지속적인 학습과 전략 개선이 없다면, 시장에서 오래 살아남기 어렵다. 백테스팅으로 과거데이터를 활용해서 검증하고, 시장변화에 유동적으로 적응해야한다. 결국, "시장에 적응하는 자가 살아남는다! 살아남아야 승리할 수 있다!"